Sistema vs negociação discricionária

Sistemas de negociação de Forex: sistemas mecânicos versus discrepantes.

Existem basicamente dois tipos de sistemas de negociação Forex, sistemas mecânicos e discricionários. Os sinais comerciais que saem dos sistemas mecânicos são principalmente baseados na análise técnica aplicada de forma sistemática. Por outro lado, os sistemas discricionários usam experiência, intuição ou julgamento em entradas e saídas. Mas qual produz resultados melhores? Ou mais importante, qual deles se encaixa melhor em seu estilo comercial? Estas são as respostas que tentaremos responder neste artigo.

Primeiro analisaremos os prós e contras sobre cada abordagem do sistema.

Sistemas mecânicos.

Vantagens.

Esse tipo de sistema pode ser automatizado e testado de forma eficiente. Tem regras muito rígidas. Ou há um comércio ou não existe. Os comerciantes mecânicos são menos suscetíveis às emoções do que os comerciantes discricionários.

Desvantagens.

A maioria dos comerciantes reage os sistemas de negociação Forex de forma incorreta. Para produzir resultados precisos, você precisa de dados de marca. O mercado Forex está sempre mudando. O mercado Forex (e todos os mercados) tem um componente aleatório. As condições de mercado podem parecer semelhantes, mas nunca são as mesmas. Um sistema que funcionou com sucesso no ano passado não significa que isso funcionará este ano.

Sistemas discretos.

Vantagens.

Os sistemas discretos são facilmente adaptáveis ​​às novas condições de mercado. As decisões de negociação são baseadas na experiência. Os comerciantes aprendem a ver quais sinais comerciais têm maior probabilidade de sucesso.

Desvantagens.

Eles não podem ser testados ou automatizados, pois sempre há uma decisão de pensamento a ser feita. É preciso tempo para desenvolver a experiência necessária para negociar com sucesso e rastrear os negócios de forma discricionária. Nos estágios iniciais, isso pode ser perigoso.

Agora, qual abordagem é melhor para os comerciantes de Forex? Aquele que se adapta melhor à sua personalidade. Por exemplo, se você é um comerciante que tem dificuldade em seguir seus sinais comerciais, então você está melhor usando um sistema mecânico, onde seu julgamento não desempenhará um papel importante no seu sistema. Você só toma os negócios que seu sistema sinaliza.

Se as barreiras psicológicas que afetam todos os comerciantes (medo, ganância, raiva, etc.) o colocam em cenários indesejados, você também está melhor com os sistemas mecânicos de negociação, porque você só precisa seguir o que seu sistema está lhe dizendo, vá curto, vá por muito tempo, feche um comércio. Nenhuma outra decisão deve ser tomada.

Por outro lado, se você é um comerciante disciplinado, então você está melhor usando um sistema discricionário, porque os sistemas discricionários se adaptam às condições do mercado e você pode alterar suas condições comerciais à medida que o mercado muda. Por exemplo, você tem um alvo de 60 pips em um longo comércio. Mas o mercado de repente começa a mostrar-se bastante forte, então você pode mover seu alvo para dizer 100 pips.

Isso significa que a negociação de um sistema discricionário não tem regras? Isso é absolutamente incorreto. Os sistemas discricionários de negociação significam que, uma vez que um comerciante encontra sua configuração, o comerciante então decide o que fazer. Mas todo comerciante ainda precisa de certas regras que precisam ser seguidas, como o tamanho da posição, condições que devem ser cumpridas antes de pensar entrar no mercado, e assim por diante.

Eu sou um comerciante discricionário. A principal razão pela qual escolhi um sistema discricionário é que os meus negócios são baseados no comportamento dos preços e, como você já sabe, o preço se comporta de forma semelhante ao passado, mas nunca é idêntico, portanto, o resultado de todos os negócios é desconhecido. No entanto, eu tenho regras rígidas no meu sistema, certas condições devem ser cumpridas antes mesmo de pensar em entrar em um comércio. Isso me mantém fora do problema, uma vez que minha configuração está presente e de acordo com as regras que estabeleci, então observo atentamente o comportamento dos preços e, finalmente, decidir se é uma boa oportunidade ou não.

Se você optar por ser um comerciante discricionário ou mecânico, existem alguns pontos importantes que você deve levar em consideração: você precisa ter certeza de que o sistema de negociação Forex que você está usando corresponde totalmente à sua personalidade. Caso contrário, você se encontrará superando seu sistema. Você também precisa ter algumas regras e, mais importante, ter a disciplina para segui-las. Aproveite o tempo para construir o sistema perfeito para você. Não é fácil e requer tempo e trabalho árduo, mas, no final, se for feito corretamente, ele dará resultados consistentes e lucrativos. Antes de ir ao vivo, experimente-o em uma conta de demonstração ou mesmo em uma pequena conta (eu irei para a segunda opção, já que as barreiras psicológicas estarão presentes).

Você é um comerciante discricionário ou do sistema?

Os prós e contras e as estratégias discricionárias e de negociação de sistemas.

Uma das escolhas que cada novo comerciante tem que fazer é se um comerciante discricionário ou um comerciante do sistema.

A negociação discricionária é a negociação baseada em decisão (o comerciante decide quais os negócios para fazer com base nas condições atuais do mercado) e a negociação do sistema é uma negociação baseada em regras (o sistema de negociação decide quais negociações fazer, independentemente das condições atuais).

Tanto a negociação discricionária como o comércio de sistemas têm o potencial de ser tão rentáveis, então a decisão deve ser feita com base na personalidade do comerciante.

Alguns comerciantes serão instantaneamente capazes de reconhecer qual tipo de negociação é mais adequado para eles, enquanto outros comerciantes podem precisar experimentar ambos os tipos de negociação antes que eles possam tomar uma decisão.

Discretionary Trading Pros e Contras.

A negociação discricionária é a negociação baseada em decisão, onde o comerciante decide quais os negócios a fazer, com base nas informações disponíveis no momento. Um comerciante discricionário pode (e deve) seguir um plano de negociação com regras de negociação claramente definidas, mas usará sua discrição ao tomar o comércio e como ele é gerenciado.

Por exemplo, um comerciante discricionário pode revisar seus gráficos e descobrir que todos os seus critérios para um longo comércio foram atendidos, mas recusam-se a fazer o comércio porque a volatilidade do dia é muito baixa e, portanto, é altamente provável que o preço ganhe & # 39; t atingir o objetivo de lucro para o comércio.

A vantagem da negociação discricionária é que ela é adaptável às condições atuais do mercado.

Você pode ter um ótimo sistema de negociação, mas se você sabe que tende a ter um desempenho fraco quando determinadas condições de mercado estão presentes, então você pode evitar esse comércio. Ou se você perceber que sua estratégia tem uma tendência a executar muito bem noutras condições, você pode aumentar seu tamanho de posição ligeiramente durante esses momentos para maximizar os ganhos.

A desvantagem de um sistema discricionário é que muitos comerciantes são propensos a adivinhar-se. Eles podem realmente ser muito pobres ao decidir quando trocar e quando não, e, portanto, uma abordagem mais sistemática seria melhor. Os sistemas discricionários são suscetíveis à psicologia do comerciante; ser muito ganancioso ou terrível pode destruir a rentabilidade de um sistema de comércio discricionário com pressa.

System Trading Pros e Contras.

A negociação do sistema é uma negociação baseada em regras, onde a decisão de negociar é baseada inteiramente no sistema comercial. As decisões de negociação do sistema são absolutas e não oferecem a oportunidade de se recusar a fazer uma negociação com base no critério do comerciante. Se os critérios forem cumpridos, o comércio será retirado.

Um comerciante do sistema pode revisar seus gráficos e descobrir que seus requisitos de sistemas de negociação para um curto comércio foram atendidos, então eles farão o comércio sem qualquer outro processo de tomada de decisão. mesmo se o seu & # 34; gut & # 34; está dizendo que não é um bom comércio.

As estratégias de negociação do sistema geralmente podem ser automatizadas, uma vez que as regras são tão claramente definidas que um computador pode implementá-las em nome do comerciante. Uma vez que um programa de computador foi desenvolvido para reconhecer quando os requisitos dos sistemas de negociação foram atendidos, o programa pode fazer o comércio (incluindo a entrada, gerenciamento e saída) sem qualquer envolvimento do comerciante.

A vantagem da estratégia de negociação do sistema é que não é suscetível aos caprichos psicológicos do comerciante. O sistema leva todos os negócios, independentemente do sentimento do comerciante.

A desvantagem é que uma estratégia de negociação sistemática não é muito adaptável. Os negócios são sempre realizados desde que as condições sejam atendidas, o que significa que, mesmo em condições desfavoráveis, os negócios serão realizados. Para ajudar a aliviar esse problema, mais regras podem ser adicionadas ao sistema, embora isso geralmente resulte em cortar alguns negócios vencedores também.

Você é um comerciante discricionário ou do sistema?

O comércio discricionário e o comércio de sistemas têm o mesmo objetivo: ganhar dinheiro. Embora o consigam de maneiras ligeiramente diferentes, e ambos têm prós e contras. Os dois sistemas podem mesmo fazer muitos dos mesmos negócios, mas provavelmente será mais adequado para diferentes personalidades.

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O comércio discricionário é mais compatível com os comerciantes que desejam controlar todas as decisões comerciais (a entrada, a perda de parada e a saída). Os comerciantes discretos muitas vezes se sentem desconfortáveis ​​quando pensam em dar o controle completo de suas negociações para um programa de computador. Os comerciantes discricionários muitas vezes têm origens em empreendimentos artísticos, como a escrita e a jardinagem. No entanto, o comércio discricionário também atrai comerciantes com personalidades controladoras e aqueles que gostam de estar no controle na maioria dos aspectos de sua vida. O comércio discricionário também é para pessoas que apenas querem adaptar seus negócios às condições atuais do mercado.

A negociação do sistema, por outro lado, é mais compatível com os comerciantes que desejam qualidades como velocidade, precisão e precisão em sua estratégia comercial. Os comerciantes do sistema não têm dúvidas sobre deixar um programa de computador fazer suas decisões comerciais e até mesmo valorizar o sentimento de menor responsabilidade que isso permite. Os comerciantes do sistema geralmente têm personalidades lógicas e muitas vezes têm origens em áreas como a programação de computadores e a matemática.

Combinando Negociação Discrecional e Negociação de Sistemas.

É possível ser um comerciante discricionário que use a negociação do sistema, mas não é possível ser um comerciante do sistema que use negociação discricionária. Por exemplo, um comerciante discricionário pode seguir um sistema de negociação para suas entradas e assumir todos os negócios que o sistema identifica, mas depois gerenciar e sair de suas negociações usando seu critério. Um comerciante do sistema não possui essa opção porque deve seguir seu sistema de negociação exatamente.

Se um comerciante do sistema se desviar do seu sistema comercial (mesmo para um único comércio), eles se tornaram um comerciante discricionário ao invés de um comerciante do sistema.

The Discretionary Trader vs The System Trader.

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Eventualmente, chega um momento na carreira do comerciante, onde eles precisam decidir quanto decisão eles querem se envolver em cada comércio.

Há vantagens e desvantagens para ser um comerciante discricionário e, da mesma forma, para um comerciante do sistema. Nos próximos minutos, vamos definir como cada tipo de comerciante toma decisões e explorar alguns dos benefícios e obstáculos para ambos.

O comerciante discricionário.

Primeiro, um comerciante discricionário usa um método de entrada ou saída que depende de critérios subjetivos. Por exemplo, um comerciante que está baseando decisões comerciais fora dos fundamentos será um comerciante discricionário. Um comerciante técnico provavelmente também será discricionário.

Deixe-nos assumir que deseja trocar usando o Commodity Channel Index ou o CCI em uma estratégia de comprar a imersão. Embora você tenha plano de negociação de quando você planeja entrar e sair dos negócios, sua interpretação da tendência, ou mesmo ao ler o oscilador da CCI, deixa a porta aberta para alguma subjetividade. E se a sua visão sobre a tendência no EUR / GBP for diferente da minha? Embora possamos estar olhando para as mesmas regras de entrada / saída, a direção da tendência pode estar aberta a interpretação.

Aprenda Forex: comprando o Dip com CCI.

Criado por Jeremy Wagner.

O benefício de ser um comerciante discricionário é que você pode sentir o humor do mercado em tempo real. Embora o preço possa estar se movendo em uma direção, você pode ver os sintomas de uma reversão (por meio de divergência ou padrão de candelabro). Portanto, o comerciante discricionário tem a capacidade de reagir mais rapidamente às mudanças na condição de mercado.

Muito do bem pode se tornar uma desvantagem. Por exemplo, detectar as voltas do mercado pode ser vantajoso se o mercado realmente virar. Muitas vezes, os comerciantes verão padrões no mercado que realmente não existem. Os comerciantes estão simplesmente projetando seu viés no gráfico e racionalizando seu viés emocional inicial. Como resultado, se não for controlado, o apego emocional de um comércio discricionário pode levar a perdas significativas à medida que o comerciante & lsquo; defende & rsquo; seu viés inicial.

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O System Trader.

O comércio do sistema também pode ser referido como caixa mecânica, caixa preta ou algo comercial. O comerciante do sistema usa um conjunto fixo de regras para determinar quando e onde entrar e sair do comércio. As regras e a interpretação das regras são em preto e branco para que um computador possa fazer os negócios.

Com a FX sendo um mercado negociado 24 horas, o sistema de negociação tornou-se bastante popular. O computador não necessita de uma soneca ou de dormir à noite, o que o torna um excelente candidato para seguir as regras e procurar oportunidades comerciais que se enquadrem nessas regras.

Um grande benefício do sistema de negociação é que você pode começar com pouca ou nenhuma experiência comercial. Assim, a negociação de sistemas oferece acesso fácil ao mercado FX com uma baixa barreira de entrada para começar.

Um desafio que a experiência típica dos sistemas trader & rsquo; s é que eles podem esperar muito do mercado. Muitas vezes, o que leva os comerciantes do sistema a se entusiasmar com a estratégia é a performance passada. O que ocorreu no passado não significa que continuará a acontecer novamente no futuro à medida que as condições do mercado mudam. Drawdowns em desempenho ao vivo tendem a ser maiores do que os levantamentos durante os resultados testados no back. Portanto, os retornos futuros em tempo de vida tendem a subavaliar com base nos resultados testados nas versões anteriores.

No entanto, esses tipos de obstáculos podem ser superados pela implementação de pequenas quantidades de alavancagem. Don 't tome a minha palavra para isso. Nós pesquisamos este tópico e outros três para desenvolver Traços de Comerciantes de sucesso. Uma dessas características é utilizar uma alavancagem efetiva de menos de dez vezes.

--- Escrito por Jeremy Wagner, Head Trading Instructor, DailyFX.

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Os prós e contras da negociação discricionária contra o comércio sistêmico.

Para qualquer comerciante, há o dilema de ir com Discretionary Trading vs. Systemic Trading - negociação discricionária pode ser altamente bem sucedida, mas exigente e às vezes, aparentemente ambígua, enquanto a negociação sistemática pode ser direta, mas leva a perder a negociação óbvia . Certamente há um argumento para cada um - então considere os prós e os contras de cada lado.

Negociação discreta.

O comércio discricionário significa que os negócios podem ser levados para fora de um conjunto de regras ridged. Os negócios podem ser inseridos ou expirados com base no entendimento das condições atuais de negociação e das mudanças subjacentes na participação no mercado.

Um dos maiores profissionais de negociação desta forma é que você pode tomar decisões com base em experiências e julgamentos, ao invés de restringir-se a atuar de forma a não corresponder à situação atual. Os negócios também podem ser iniciados de forma mais subjetiva em notícias, por exemplo.

O que realmente se resume é a capacidade de mudar o seu comportamento comercial com base em informações recebidas que não tenham sido levadas em consideração para o seu pensamento.

No entanto, o problema com a negociação discricionária é que é mais fácil perder-se no que você acha que é uma tomada de decisão racional, mas, realisticamente, é uma negociação baseada em emoções. Você pode mover sua parada um pouco mais longe, então faça um pouco mais até que a perda se torne irracionalmente grande. Você pode pesar incorretamente a importância dos vários fatores diferentes na negociação. Os negócios que você faz não podem ser comparáveis, então você só pode realmente avaliar sua própria performance comercial em vez de uma estratégia específica.

Negociação sistêmica.

Negociação sistemática ou negociação mecânica pode ser descrita como tendo e gerenciando negócios com base em um conjunto específico de critérios pré-definidos.

Um dos aspectos mais úteis para uma metodologia de negociação sistemática é que as regras, se configuradas corretamente, devem ser claras e inequívocas na maioria dos casos. Saber exatamente como se assemelham os seus negócios e onde suas entradas / metas / paradas podem remover uma grande quantidade de estresse envolvido na execução. As decisões são pré-definidas e, portanto, as emoções simplesmente não têm lugar na determinação do destino de um comércio.

Quando você está fazendo negócios que são baseados em regras, você também pode comparar o desempenho muito mais efetivamente. Ao rastrear o desempenho de uma estratégia, é muito mais fácil aprimorá-la de forma incremental. Quanto mais mecânica é uma estratégia, mais fácil é automatizar - e isso pode levar a uma melhor execução e à capacidade de negociar simultaneamente um número muito maior de mercados.

Tão bom quanto os sons comerciais sistemáticos, inevitavelmente há inconvenientes. Por exemplo, fazer negócios que você realmente tem uma idéia forte não funcionará, então vê-los parar pode ser difícil para alguns comerciantes aceitarem. Faltando em negócios que têm uma ótima chance de trabalhar, mas você não tem comércio porque, tecnicamente, a configuração não foi gerada é outro problema importante. E também é muito mais difícil incorporar entradas / metas / paradas que se baseiam na estrutura do mercado e não em níveis consistentes de risco: recompensa.

Os prós e contras da negociação discricionária contra o comércio sistêmico.

Muitos comerciantes enquanto aprendem as cordas fariam bem em avançar para uma estratégia de negociação sistemática. Isso torna a negociação muito mais objetiva e inequívoca e é mais fácil perturbar as perdas em configurações questionáveis ​​quando colocadas em termos de saber que você perderá em uma determinada porcentagem de negócios de qualquer maneira.

Mas para alguém que tenha uma boa compreensão do mercado, níveis de foco fortes e um controle firme de suas emoções, o comércio discricionário tem algumas vantagens reais. Mas a verdade é que, até certo ponto, muitos comerciantes discricionários usarão algumas regras sistemáticas e, portanto, seu método é um híbrido de abordagens de qualquer maneira. Talvez em termos de risco, negociação em um determinado momento do dia ou apenas da maneira como eles se aproximam de sua preparação diária; A maioria dos comerciantes tem algumas regras rígidas e rápidas ou uma abordagem sistemática em certas áreas de negociação.

Entender os prós e contras da negociação discricionária versus negociação sistêmica irá ajudá-lo a identificar o que é melhor para você.

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Negociação mecânica VS negociação discricionária.

Negociação mecânica VS negociação discricionária, qual é o melhor sistema? Estas são duas maneiras diferentes de negociar o mercado de ações. Cada um tem pontos fortes e fracos. Primeiro, vamos examinar a diferença.

?? A negociação mecânica é comercializada com sinais de compra e venda estabelecidos. Quando o estoque faz isso, e isso, e isso você tem que comprar.? Quando isso faz isso, e isso, e que você tem que vender.? Este sistema deve ser testado novamente. Você quer se certificar de que o sistema realmente funciona antes de negociar com ele.

?? Muitos comerciantes começarão usando este sistema e depois mudarão para um sistema discricionário uma vez que ganhem experiências de mercado. Este sistema incorpora análise fundamental, bem como interpretação em um estoque. Já não estabelecem regras exatamente, mas agora combinam regras com a expectativa da própria empresa.

?? Negociar com um sistema discricionário tem muitos pontos fortes quando comparados com os mecânicos. Uma vez que incorpora fundamentos na negociação Um comerciante discricionário já pode ter uma visão do que uma empresa provavelmente fará além do que os técnicos irão dizer.

?? Outra vantagem que tem é a sua capacidade de se adaptar a quaisquer condições de mercado relativamente rápidas. ? Isso é falso para outros métodos. ? Enquanto um sistema mecânico pode funcionar muito bem durante um mercado de tendências, pode funcionar terrível ou mesmo produzir uma perda durante um mercado de tendências laterais. ? Isso pode levar a atrasos.? Durante estes tempos, você pode experimentar um conjunto de perdas consecutivas.

? Isso também significa que os sistemas discricionários são melhores do que mecânicos? Não, os sistemas mecânicos têm muitos benefícios. Eles podem ser tão lucrativos quanto os sistemas discricionários podem.

?? Os sistemas mecânicos baseiam-se nas seguintes regras rigorosas e testes de volta. ? Qualquer comerciante que use esse tipo de sistema deve entender sua grandeza e suas falhas. Isso é mais do que você pode dizer de forma discricionária. ?

?? Quando você troca discricionariamente, você não sabe que seu sistema funcionará com certeza. Não há como voltar a testar esse tipo de negociação. Pode ser que sua maneira de negociação não funcione e você não vai saber até você perder $ 1000s de dólares.

?? Outra razão principal pela qual o uso de sistemas mecânicos pode ser excelente é que ele tira a emoção da negociação. Você simplesmente compra quando suas regras lhe dizem e vendem quando suas declarações lhe dizem. Um comerciante discricionário não pode fazer isso.

? Porque eles não têm um conjunto de regras, eles têm que interpretar a empresa para ajudá-los a decidir o que fazer. ? Isso geralmente poderia levar a negócios emocionais que poderiam resultar em perdas.

?? Não há como dizer que 1 sistema é melhor do que outro. Cada um tem falhas e vantagens. Vou dizer isso no entanto. Quando você está começando, é muito melhor começar com um sistema mecânico. Você não tem muita experiência de mercado e, como tal, não será capaz de interpretar os fundamentos da empresa.

Para obter mais informações sobre como trocar a visita no mercado de ações.